Gestion
conseillée
Fundesys accompagne les sociétés de gestion et les cabinets en qualité de conseil, sur trois formes complémentaires de gestion : gestion pilotée en assurance-vie, mandats et FID luxembourgeois, fonds dédiés.
3
Formescomplémentaires
~200 M€
Encours conseilléstoutes formes
Sur-mesure
Cadre définiavec le client
4
Profils clientsaccompagnés
En quoi consiste
cette prestation
Certaines sociétés de gestion et certains cabinets font le choix de déléguer l'allocation d'actifs et la sélection de fonds à un tiers indépendant pour conforter leurs décisions et gagner en profondeur d'analyse.
Dans ces situations, Fundesys intervient en qualité de conseil auprès de la société de gestion, qui reste dans tous les cas gérante réglementaire du véhicule concerné. Nous proposons les opérations, éclairons sur les marchés et les fonds, et produisons un reporting dédié.
Cette prestation existe sous trois formes complémentaires : gestion pilotée en assurance-vie française, mandats et Fonds d'Investissement Dédiés (FID) au Luxembourg, et fonds dédiés régulés par l'AMF pour un cabinet ou un groupement de cabinets.
Notre rôle de conseil
Fundesys propose les opérations à la société de gestion, qui reste seule décisionnaire et responsable réglementaire du véhicule.
Sélection & allocation
Nos convictions s'appuient sur nos Due Diligences propriétaires et sur notre lecture du contexte de marché — la même méthodologie qu'en Préconisations A/C/V.
Reporting dédié
Le cabinet ou la société de gestion reçoit un reporting régulier retraçant les opérations proposées, leurs motivations et les performances associées.
Partenaires de premier plan
Nous conseillons des sociétés de gestion de premier plan avec lesquelles nous avons construit une relation de confiance dans la durée.
Trois véhicules,
une même exigence
Chaque forme de gestion conseillée répond à des contextes et à des besoins différents. Toutes reposent sur la même méthodologie et le même rôle de conseil auprès de la société de gestion partenaire.
Gestion Pilotée en assurance-vie
Forme 01Fundesys : Conseil · Société de gestion : GéranteNous conseillons une société de gestion de premier plan sur la sélection de sous-jacents et participons aux discussions sur l'allocation d'actifs de ses profils de gestion pilotée, référencés dans les principaux contrats d'assurance-vie français.
Le conseiller en gestion de patrimoine peut ainsi proposer à ses clients une gestion pilotée indépendante, active et documentée, sans avoir à gérer lui-même les arbitrages sur la poche unités de compte.
- ~90 M€ d'encours conseillés
- ~20 profils disponibles chez 5 compagnies d'assurance
- 5 partenaires d'assurance-vie référencés
- Arbitrages automatiques, communication régulière au client
- Alignement d'intérêts et gestion de conviction
Mandats & FID luxembourgeois
Forme 02Fundesys : Conseil · Société de gestion : GéranteSur les mandats de gestion et les Fonds d'Investissement Dédiés (FID) au Luxembourg, Fundesys intervient là encore en tant que conseil auprès d'une société de gestion sur la sélection de sous-jacents et l'allocation d'actifs.
Cette forme s'adresse notamment aux investisseurs privés fortunés de nos clients CGP et aux family offices qui recherchent un cadre juridique sur mesure et une gestion active adossée à une expertise externe indépendante.
- Accès à une gestion institutionnelle à partir d'environ 500 K€
- Cadre juridique adapté au sur-mesure institutionnel
- Univers d'investissement élargi (ETF, alternatifs, dérivés)
- Reporting personnalisé au client final
- Fundesys en conseil, société de gestion partenaire en gérant
Fonds dédiés
Forme 03Fundesys : Conseil · Société de gestion : Gérante · OPCVM régulé AMFUn fonds dédié est un OPCVM régulé par l'AMF, créé pour un cabinet ou un groupement de cabinets, dans lequel ces derniers centralisent les investissements de leurs clients.
Fundesys conseille la société de gestion sur la sélection des sous-jacents et l'allocation d'actifs du fonds. Le cabinet apporte sa sensibilité clients et peut donc à ce titre être cité au prospectus. La société de gestion reste la seule responsable réglementaire.
Nous accompagnons actuellement plusieurs fonds dédiés, dont un fonds dont la performance depuis sa création illustre concrètement la pertinence de notre approche. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
- OPCVM régulé AMF, dépôt et gestion par la société de gestion partenaire
- Fundesys cité au prospectus comme conseil
- Structuration adaptée aux enjeux du cabinet
- Accessible dès 10 M€ d'encours au démarrage, avec une cible de 15 à 20 M€ à 12–18 mois
- Reporting dédié trimestriel et discussions ad-hoc quand l'actualité le nécessite
Un rôle de conseil,
clair et cadré
Dans les trois formes de gestion conseillée, notre statut est identique : Fundesys est conseil de la société de gestion partenaire, qui reste seule gérante et responsable réglementaire du véhicule devant l'AMF et devant les clients.
Concrètement, cela signifie que nous proposons les opérations à la société de gestion, éclairons ses équipes sur les marchés et sur les fonds dans le cadre de notre expertise, et produisons un reporting dédié pour le cabinet ou le client final. La décision de gestion reste toujours celle de la société de gestion partenaire.
« Notre force : nous concentrer sur l'analyse et la conviction, et laisser à la société de gestion partenaire le rôle qui est le sien — celui de gérant. »
— L'approche FundesysUne prestation pensée
pour les acteurs professionnels de l'investissement
Sociétés
de Gestion
Pour enrichir vos processus de sélection avec un conseil externe, gagner en profondeur d'analyse et conforter vos décisions d'allocation, tout en déléguant à Fundesys une partie du reporting auprès des clients finaux.
Cabinets &
groupements de CGP
Pour proposer à vos clients une gestion pilotée externalisée, un mandat ou FID luxembourgeois, ou structurer un fonds dédié adapté à votre positionnement.
Family
Offices
Pour structurer un mandat ou un FID luxembourgeois adossé à une expertise externe indépendante et un conseil de long terme.
Institutionnels
Pour bénéficier d'un conseil externe sur un portefeuille structurant, en complément de vos travaux internes.