Due Diligences
propriétaires
Analyses approfondies sur plus de 500 fonds — version détaillée ou synthétique — intégrant données quantitatives et qualitatives avec un couple rendement/risque prévisionnel 100 % propriétaire.
500+
Fondsanalysés
2
Formatsdisponibles
4
Axes d'analysestructurants
R/R*
Notationprévisionnelle
En quoi consiste
cette prestation
Chaque Due Diligence Fundesys est une analyse approfondie et propriétaire d'un fonds, rédigée à partir d'informations quantitatives et qualitatives, structurée autour de quatre axes d'analyse indissociables : risques, potentiel, notation Rendement/Risques prévisionnelle, et lecture ESG.
Nous couvrons plus de 500 fonds — toutes classes d'actifs confondues — et chaque Due Diligence est mise à jour de façon continue sur le process et l'équipe de gestion, et régulièrement sur les performances et compositions.
La prestation existe en deux formats : version détaillée pour une analyse complète, et version synthétique pour un accès rapide aux conclusions. Les documents peuvent être personnalisés aux couleurs et à la charte du client.
Analyse propriétaire
Chaque Due Diligence est rédigée par nos analystes.
Quantitatif + qualitatif
Combinaison systématique des données chiffrées et de l'analyse du gérant, de son processus et de son environnement.
Profil R/R prévisionnel
L'approche innovante Fundesys : un couple Rendement/Risques prévisionnel pour chaque fonds, au-delà des seules données historiques.
Personnalisation possible
Les Due Diligences peuvent être adaptées aux couleurs et à la charte graphique du client — intégration directe dans vos propres livrables.
Quatre axes,
un seul verdict
Chaque Due Diligence Fundesys est structurée autour de quatre axes d'analyse indissociables, qui aboutissent à la détermination du profil Rendement/Risques prévisionnel du fonds.
Analyse des risques
01 / IVMesures quantitatives de volatilité et de pertes historiques, complétées par l'analyse qualitative des outils et politiques de gestion du risque mis en place par le gérant.
Analyse du potentiel
02 / IVÉvaluation qualitative et prospective des moteurs de performance du fonds, adaptée à chaque classe d'actifs — actions, obligations, diversifiés, alternatifs, monétaires.
Notation R/R prévisionnelle
03 / IVAttribution de notes propriétaires permettant d'établir le profil Rendement/Risques prévisionnel du fonds, sur plusieurs niveaux — catégorie, zone géographique, classe d'actifs.
Lecture ESG
04 / IVLecture ESG du fonds selon une méthode propriétaire : critères d'analyse, cohérence du process, réalité de l'engagement au-delà des labels affichés.
Deux formats,
selon vos besoins
Chaque Due Diligence existe en deux formats complémentaires : une version détaillée pour l'analyse complète, et une version synthétique pour un accès rapide aux conclusions.
Due Diligence détaillée
L'analyse complète du fonds sur quatre à six pages structurées : présentation, société de gestion, équipe, processus d'investissement, performances, risques, positionnement et notation Fundesys.
- Catégorie Fundesys, catégorie Morningstar et indice de référence
- Positionnement du fonds sur les grands axes de gestion
- Présentation de la société de gestion et de l'équipe
- Processus d'investissement détaillé et résumé
- Analyse des performances et des risques historiques
- Points forts, points faibles et impact en portefeuille
- Scores Fundesys et profil Rendement/Risques prévisionnel
Due Diligence synthétique
La version resserrée de l'analyse Fundesys, focalisée sur les éléments de décision essentiels — pour une lecture rapide et l'intégration dans vos propres documents.
- Catégorie, positionnement et indice de référence
- Points forts et points faibles du fonds
- Scores Fundesys sur les axes clés
- Notation Rendement/Risques prévisionnelle
- Recommandation d'usage en portefeuille
Bibliothèque continue,
ou demande ciblée
Vous accédez à nos Due Diligences de deux manières complémentaires, selon vos besoins d'analyse et votre organisation. La bibliothèque couvre l'ensemble de notre univers de suivi ; les demandes ponctuelles nous permettent d'aller au-delà pour vous.
Consultation permanente de l'ensemble des Due Diligences Fundesys via votre espace personnel — plus de 500 fonds suivis, mis à jour en continu.
Vous nous transmettez un fonds spécifique à analyser, hors de notre univers de suivi. Nous produisons une Due Diligence dédiée selon notre méthodologie propriétaire.
À vos couleurs,
à votre charte
Nos Due Diligences peuvent être livrées aux couleurs et à la charte graphique de votre société. Vous les intégrez directement dans vos propres livrables clients — reportings, propositions, revues de portefeuille — sans travail de refonte visuelle.
Un moyen simple d'enrichir vos supports avec des analyses de fonds indépendantes, tout en préservant votre identité de marque.
Charte graphique
Adaptation des couleurs, typographies et logo aux standards de votre société.
Formats de sortie
Documents livrés en PDF ou PowerPoint éditable, prêts à l'intégration dans vos supports.
Marquage discret
Signature Fundesys conservée à titre de garantie d'origine, discrète et professionnelle.
Périmètre au choix
Personnalisation sur tout ou partie de notre univers de suivi, selon vos besoins.
Une prestation pensée
pour les professionnels de l'investissement
Conseillers en
Gestion de Patrimoine
Pour documenter vos recommandations à vos clients et sécuriser vos décisions d'arbitrage par une analyse externe experte et conforme aux exigences réglementaires.
Family
Offices
Pour compléter vos analyses internes avec un regard externe indépendant et gagner en profondeur d'analyse sur l'univers des fonds ouverts.
Sociétés
de Gestion
Pour disposer d'analyses externes documentées sur des fonds tiers utilisés dans vos allocations ou dans vos mandats. Des objectifs clairs : vous faire gagner du temps et vous permettre de conforter vos choix.
Institutionnels
Pour bénéficier d'analyses indépendantes sur les fonds ouverts, en complément de vos propres travaux d'équipe interne.